第19期の計算書類の内容報告
　決算報告書　　　自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日

たもかく株式会社

株主資本等変動計算書
自　平成18年4月1日 至　平成19年3月31日

たもかく株式会社

個別注記表
自　平成18年4月1日 至　平成19年3月31日

たもかく株式会社

１　重要な会計方針
（１）資産の評価基準及び評価方法
　　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　総平均法による原価法　ただし、土地、立木、建物は個別法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産
　　　建物は定額法　ただし平成10年3月31日以前に取得したものは、定率法
　　　その他は定率法
　　無形固定資産
　　　定額法
（３）その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
　　消費税の会計処理
　　　消費税の会計処理は税込み方式によっています

２　株主資本等変動計算書に関する注記
　　　当該事業年度の末日における発行済株式の数　6642株

３　その他
　　　受取手形　倉蔵館など5棟を組合に売却した代金です。10年間の分割決済になっています
　　　　売掛金　関連会社との取引や不動産取引で発生したもの
　　販売用土地　販売用に保有している土地
　　販売用立木　販売用に保有している土地の立木分
　　販売用図書　主に吉津の書いた本です定価販売のもの
　　書籍貯蔵品　森との交換で入手した本です
　　　　立替金　主に組合との取引で発生したものです
　　　未収入金　主に組合との取引で発生したものです
　　　　仮払金　株式との交換による土地の売却代金
　　　　　建物　主に本の倉庫、一部は分譲中
　　　　　土地　主に入会地など
　　事業用立木　主に入会地などの土地の立木分
　　　　出資金　主に布沢の８万坪の土地を持っている布沢高原開発の株式です
　　差入保証金　長浜林野会など
　長期前払費用　文庫館を販売した際に結んだ10年間の賃借料の前払金です
　　保険積立金　建物等の保険積立金ですが、これを担保にした借入があります
　　　　買掛金　農地など土地立木の買い入れの未決済分
　　短期借入金　積立保険金を担保にした借入
　　　　未払金　約1/3は組合との取引です
　　　　前受金　おもに不動産の取引に伴い前受しているもの
　　　　預り金　主に除雪などの管理費で返済分
預り金トラスト　売却した森の下刈り料
　　　　差額券　本の交換券です
　長期前受収益　源流の森の管理料です
　　役員借入金　役員から一時的に借りたものです
期首商品棚卸高　本の棚卸高です
　土地売上原価　山林を販売した原価です
　建物売上原価　販売した建物の原価です
　　書籍仕入高　今期、森との交換で入手した本です
期末商品棚卸高　本の棚卸高です
　　　　賃借料　本の街の土地の賃借料です
　　　　保険料　建物などの保険料です
　　減価償却費　建物や電気など設備などの消却費です
　　　貸倒損失　回収が困難となった債権の処理をしました
固定資産売却益　組合に売った建物の売却益です


監査役の監査報告